4.3.2. Reporte de Libro Banco
El Reporte de Libro Banco permite visualizar y controlar todos los ingresos y egresos registrados en el sistema. Su principal función es consolidar los movimientos financieros en un solo informe para facilitar el cuadre de caja y realizar el cierre de caja de manera precisa.
Controles y Funcionalidades
🔹 Filtros por Fecha → Al igual que el reporte de comprobantes, se cuenta con dos campos de selección:
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Fecha de inicio → Permite definir desde qué fecha se quiere visualizar los movimientos.
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Fecha de fin → Establece hasta qué fecha se incluirán los registros en el reporte.
🔹 Búsqueda y Filtrado → Se pueden aplicar filtros para encontrar movimientos específicos según:
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Tipo de Movimiento (Ingreso o Egreso).
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Tipo de Comprobante (boleta, factura, recibo, etc.).
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Número de Comprobante.
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Proveedor o Cliente asociado al movimiento.
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Monto del Movimiento.
🔹 Estructura del Reporte
La tabla de resultados muestra los siguientes campos:
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Fecha y Hora → Indica el día y la hora exacta en la que se realizó el movimiento financiero, permitiendo un control preciso de los registros.
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Documento → Especifica el tipo de comprobante utilizado para el movimiento (boleta, factura, recibo, etc.).
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Número → Número único de identificación del documento registrado.
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Apellidos y Nombres → Nombre del cliente, proveedor o persona vinculada al movimiento financiero.
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Detalles → Información adicional sobre la transacción, como descripción del pago, concepto de egreso o referencia adicional.
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Ingreso → Monto registrado como ingreso en la caja.
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Egreso → Monto registrado como salida de dinero de la caja.
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Saldo → Monto acumulado después de cada movimiento, reflejando el balance en tiempo real.
Este reporte proporciona una visión general del flujo de efectivo de la institución, facilitando la supervisión de los movimientos y asegurando la transparencia en la gestión financiera.
🔹 Resumen Consolidado de Caja
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Total de Ingresos → Suma de todos los ingresos registrados en el periodo seleccionado.
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Total de Egresos → Suma de todos los egresos realizados en el mismo periodo.
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Saldo Neto → Diferencia entre los ingresos y egresos, permitiendo verificar si la caja está cuadrada.
🔹 Opciones de Exportación e Impresión
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Formato de Impresión Personalizado → Se puede imprimir un reporte detallado mediante la herramienta Print.
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Exportación en PDF, Excel y CSV para respaldo y análisis.
Este reporte es esencial para el control financiero de la institución, permitiendo realizar un correcto cierre de caja, verificar ingresos y egresos, y generar auditorías sobre los movimientos económicos.